本站消息，6月27日，宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0262元，累计净值为1.2256元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨0.82%，近6个月上涨1.7%，近1年上涨2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.99%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为宁霄，宁霄于2021年12月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.67%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险致富配资，请谨慎决策。